El nuevo Máster en Bolsa y Mercados Financieros es organizado por la Escuela Europea de Negocios en forma conjunta con MG Valores AV, es una Agencia de Valores que brinda a sus clientes servicios de intermediación y gestión financiera en los mercados de todo el mundo. A continuación les acercamos todos los detalles del Máster.
El Master en Bolsa y Mercados Financieros se plantea como objetivo principal, brindar aquellos conocimientos, que resultan específicos de la banca y los mercados financieros y bursátiles, además de preparar, a los participantes, para obtener funciones directivas dentro de las distintas áreas del sistema financiero.
- Definición, funciones, activos y características
- La Política Monetaria
- Instrumentos y curvas de tipos a plazo
2.- Concepto de Activo de Renta Fija
3.- Mercado de Deuda Pública Española
- Estructura de la Deuda Pública Española
- Mercados de Deuda Pública Española
- Letras del Tesoro
- Bonos y Obligaciones del Estado
- Tipos de Operaciones: contado, plazo, repos, strips, canje
Fundada en 1986, la Escuela Europea de Negocios, brinda formación a los profesionales a través de los niveles de postgrado y executive. En esta oportunidad les presentaré el Máster en Bolsa y Mercados Financieros que imparte está prestigiosa Institución.
Ha sido seleccionada como una de las mejores instituciones más importantes de formación a postgraduados de España y una de las mejores instituciones de formación del mundo.
Diseñado, especialmente, para que los que recién graduados adquieran una visión técnica y práctica del funcionamiento de un Departamento Financiero, la Gestión de Sociedades de Valores y aprendan a operar en los Mercados Bursátiles de todo el mundo, terminando su formación con prácticas en empresas de primer nivel.
El Máster busca como objetivo, brindar capacitación para que el alumno asuma labores directivas dentro de las distintas entidades del Sistema Financiero, como Bancos, Cajas, Sociedades de Valores, así como también en pequeñas y medianas empresas.
- Titulados en Economía
- Titulados en Administración y dirección de empresas
- Titulados en Derecho
- Titulados en Ciencias Exactas
- Ingenieros
También se considerarán como candidatos los titulados de otras disciplinas académicas en función de su experiencia y/o expediente académico.
Programa del Máster en Bolsa y Mercados Financieros
- Módulo 1 – El Mercado de Deuda Pública y Privada
- Módulo 2 – El Mercado de Divisas
- Módulo 3 – Gestión y Dirección Económico Financiera
- Módulo 4 – El Mercado de Valores
- Módulo 5 – Gestión de Patrimonios e Inversión Colectiva
- Módulo 6 – El Análisis Fundamental y el Análisis Técnico
- Módulo 7 – Introducción a la Teoría de Finanzas: Rentabilidad y Riesgo
- Módulo 8 – Los Productos Derivados
- Prácticas en Empresas 750 horas
Modalidad de impartición del Máster en Bolsa y Mercados Financieros:
• “Accelerated learning”:
El Método Accelerated learnig, se realiza por medio de técnicas de aprendizaje acelerado para lograr aumentar el caudal de absorción de conocimientos, habilidades y actitudes. Optimizando los momentos de asimilación, despertar la proactividad de los alumnos, incluso en la distancia, utilizando la predisposición emocional e integrando los canales de percepción (auditivo, visual, verbal, autodescubrimiento), son diferentes técnicas que se utilizan para:
- Alcanzar un aprendizaje mayor en menor tiempo y con menos esfuerzo.
- Obtener una mayor integración de lo asimilado con las habilidades necesarias para desarrollarlo en el futuro.
Además, se trabaja con:
- Sesiones lectivas: que son impartidas por profesores con experiencia profesional
- Casos prácticos: a través del análisis y desarrollo de supuestos y casos prácticos para desarrollar capacidades intelectuales y de habilidades.
- Talleres de trabajo en equipo: workshops para potenciar las habilidades de interrelación y desarrollo creativo, así como para consolidar sus conocimientos y su aplicación práctica.
- Sesiones magistrales: en algunas áreas concretas se invitará a ponentes de reconocido prestigio para aportar alguna visión interesante por su actualidad u oportunidad.
- Proyecto fin de máster: los alumnos desarrollarán un proyecto fin de máster en el que aplicarán los conocimientos adquiridos, con la facilitación de un tutor.
Si te encuentras interesado en realizar el Máster en Bolsa y Mercados Financieros de la Escuela Europea de Negocios y deseas obtener más información, pincha aquí
El ESERP Business, presenta su Máster en Banca, Bolsa y Finanzas. El objetivo del Máster impartido por esta Escuela de Negocios, con prestigio tanto a nivel nacional como Internacional, es preparar y dotar al alumno de las herramientas y conocimientos necesarios para la toma de decisiones en el área financiera en la empresa y las organizaciones.
Se obtendrán las siguientes titulaciones, una vez aprobado el Programa del Máster:
• Expedida por ESERP:
- Titulación Privada de Máster en Banca, Bolsa y Finanzas
• Expedida por La Universidad Camilo José Cela
- Titulación propia de Máster en Administración y Dirección de Empresas, especialidad en Máster en Banca, Bolsa y Finanzas, (modalidad semipresencial)
• Expedida por el European Communication School De Francia – Bélgica
- Titulación Privada de Máster en Banca, Bolsa, Finanzas y Estrategia Comunicacional.
La realización del Máster posibilita las siguientes Salidas Profesionales:
- Dirección de Banca
- Agencia de Cambio, Bolsa y Sociedad de Valores
- Gestión de Carteras y Day Trading
- Dirección Financiera
- Sociedades de Capital Riesgo
- Banca Comercial, Privada y de Inversiones
- Cash and Credit Manager
- Analista Financiero y de Riesgo
- Dirección de Inversiones
- Gestión de Patrimonios
- Broker-Dealer del Mercado de Capitales
- Mercados de opciones y futuros
A través del Máster se busca lograr los siguientes objetivos, que los alumnos obtengan:
- Alta capacidad de organización, dirección y gestión.
- Facilidad de adaptación al cambio y a la innovación tecnológica.
- Habilidad para aportar planes estratégicos y operativos en la alta dirección de la empresa.
- Hábito de trabajar en equipo.
- Análisis crítico y capacidad de abstracción.
- Rapidez en la identificación, análisis de problemas y solución de los mismos.
- Mentalidad abierta al entorno socio-económico y cultural.
- Saber asumir responsabilidades.
La Formación a través del Máster les permitirá, analizar:
- La Globalización de los mercados
- Sistemas de calidad y gestión
- Gestión y financiación de proyectos
- Aspectos sociológicos
- Planificación estratégica y Análisis de la productividad
El Máster cuenta con un Total de Créditos 60 ECTS: 1500 horas entre lectivas y de trabajo personal.
Programa:
• Mercados Financieros
- Módulo 01: Financiación en los mercados de capitales.
- Módulo 02: El mercado renta fija.
- Módulo 03: El mercado de renta variable.
- Módulo 04: El mercado de opciones, futuros y warrants.
- Mercados Financieros y Banca
- Módulo 05: Negociación bancaria y Productos Financieros.
- Módulo 06: Banca Comercial, banca Privada Y Banca de Inversiones.
- Módulo 07: Análisis y evaluaciones de inversiones. El coste del capital en el análisis de inversiones. Selección de proyectos y rentabilidad de capitales.
• Gestión Financiera a Corto Plazo
- Módulo 08: Análisis de la Evaluación de los Estados Financieros. Diagnóstico financiero estático.
- Módulo 09: Análisis de la Evaluación de los Estados Financieros. Diagnóstico financiero dinámico.
- Módulo 10: Técnicas de gestión del circulante y cash management.
- Módulo 11: Instrumento para la toma de decisiones a corto plazo: la gestión de tesorería.
• Gestión Financiera a Largo Plazo
- Módulo 12: Valoración de empresas: participaciones, fusiones, adquisiciones, joint venture. Due Diligence.
- Módulo 13: Finanzas internacionales.
- Módulo 14: La creación de valor de empresa a través del control de gestión.
- Módulo 15: Sociedades de capital-riesgo
• La Dirección Financiera
- Módulo 16: Sistemas de información y eficiencia de los circuíos internos. Tecnologías y sistemas de información.
- Módulo 17: Las nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas.
- Módulo 18: Las diferentes formas de concentración empresarial: transformaciones y modificaciones societarias.
- Módulo 19: Balanced Scorecard: diseño de estrategias en la dirección financiera.
- Módulo 20: La ley Concursal: su gestión y tramitación.
- Módulo 21: Proyecto final de máster. Global Strategic Finance Plan.
El Instituto de Estudios Bursátiles, presenta el Máster en Bolsa y Mercados Financieros, quienes cursen el Máster podrán optar por orientar su posterior ejercicio profesional a distintas áreas y departamentos de la actividad financiera. Se pretende brindar las herramientas básicas que deben manejar para trabajar en el mundo de las finanzas.
Se sigue una metodología eminentemente práctica, cercana al quehacer profesional y que se basa en el rigor y actualidad de los contenidos. Cada módulo de estudio que se imparte está acompañado de un caso práctico, a realizar por los alumnos, sobre la materia desarrollada.
Al finalizar el programa, todos los alumnos, deberán realizar un Proyecto Fin de Máster en el que pondrán en práctica todos los conocimientos adquiridos.
- Fecha de realización: 19 de Octubre de 2011 y finalizando el 22 de diciembre del 2012
- Días de cursada:
- Miércoles, de 18.30 h. a 22.00 h.
- Viernes, de 18.30 h. a 22.00 h.
- Sábados, de 10.00 h. a 14.00 h.
Para la obtención del Título se debe tener un mínimo del 80% de las clases teóricas y prácticas, salvo causa justificada y comprobada por la Dirección del Máster.
• Programa del Máster:
• Modulo I: Teoría de las Finanzas 45 horas
- Herramientas Financieras
- Estadística aplicada al Mercado Bursátil
Medidas de posición, dispersión y concentración
Matemáticas de las Operaciones Financieras
Bases para la valoración financiera
Comparación y sustitución de capitales
Operaciones Financieras
Operaciones de financiación a corto plazo
Rentas
Operaciones de financiación a largo plazo: préstamos
- Introducción a la Macroeconomía y Política Monetaria
Introducción: algunos conceptos básicos
Definición de PIB; perspectivas de análisis: rentas, demanda, oferta
Principales indicadores que explican la evolución de los componentes de la demanda.
El equilibrio financiero. Los usos del ahorro y el déficit exterior.
El mercado de trabajo. Oferta, demanda y equilibrio. El desempleo y sus causas.
El papel del sector público. La política fiscal
La creación de dinero por parte de los bancos centrales y las instituciones financieras monetarias. Los agregados monetarios.
La actuación de los bancos centrales. Estrategias de política monetaria. La estrategia del Eurosistema.
Mecanismos de transmisión de la política monetaria. La relación entre la política monetaria y los mercados financieros.
La relación entre la política monetaria y la política fiscal.
Sector exterior, tipos de cambio, y su relación con la política monetaria.
Caso práctico: Análisis de la evolución monetaria y de su relación con otras variables macroeconómicas en la zona del euro y otros países.
• Modulo II: Mercados Monetarios, de Divisas y de Capitales 55 horas
- Sistema y Mercados Financieros.
Definición y funciones de Sistema Financiero
Mercados y Activos Financieros
Mercado Monetario
Mercado de Capitales
- El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
- El Banco Central Europeo y el control de la liquidez.
- Los Mercados Monetarios.
Los tipos de interés
Tasas de interés de referencia en el Mercado Monetario
Estructura temporal de los tipos de interés
Fundamentos matemáticos en los mercados monetarios
- Los Productos del Mercado Monetario
Mercado y depósito interbancarios
El depósito a plazo (forward)
Activos financieros a corto plazo
- Gestión de Posiciones
- Mercado de Deuda
Instrumentos de Deuda del Estado y Activos de Renta Fija
Operaciones que se realizan y cálculo de rentabilidades
Riesgo de Tipos de Interés
Concepto de Duración
- Mercado de Divisas
Factores que afectan al tipo de cambio
El spot FX (contado)
El cross rate (tipo de cambio cruzado)
El Swap
El outright y el seguro de cambio
Caso práctico: Gestión del coeficiente de reservas mínimas y posicionamiento en divisas.
- La Bolsa española y el nuevo entorno de las Bolsas europeas.
Contratación y Capitalización
Índices bursátiles españoles y europeos
La alianza de Bolsas europeas
Latibex, el mercado para valores latinoamericanos en euros
Sistemas de acceso global a mercados: Visual Trader
- La Regulación de los Mercados de Renta Variable
Las Empresas de Servicios de Inversión, los Mercados de Valores y su supervisión
Los Valores Negociables
La representación de valores por medio de anotaciones en cuenta
La Sociedad Anónima Bursátil
Las Ofertas Públicas de Adquisición de Valores
- Contratación en los Mercados de Renta Variable. EL SIBE
Bolsas y Mercados de Valores
¿Qué se contrata en los Mercados de Valores o Bolsas?
ETFs (Exchange-Traded Funds)
La formación de precios
Métodos de Valoración
¿Quién interviene en los mercados bursátiles?
¿Cómo funcionan los mercados bursátiles?
- Las Empresas en Bolsa
Razones para cotizar en Bolsa. La salida a Bolsa
Operaciones bursátiles especiales
Las Ofertas Públicas de Venta
Las Ofertas Públicas de Adquisición
Los splits de acciones
Las ampliaciones y reducciones de capital
- La información bursátil
Información sobre las empresas y sobre el mercado
El Insider Trading
- Sistemas de Liquidación
- Prácticas SIBE
Caso práctico: Seguimiento de una cartera de valores de renta variable comparada con una cesta de IBEX-35.
• Modulo IV: Mercados Derivados 120 horas
- Productos Derivados a Corto Plazo
Mercados Organizados y Mercados OTC
Los FRAs (Future Rate Agreement)
Futuros sobre tipos de interés a corto plazo
Call Money Swaps
Futuros sobre Deuda y otros futuros
- Las Opciones
¿Qué son las Opciones? Diferencias con los futuros
Tipos de opciones existentes
Opciones que se negocian en España y en Mercados Internacionales
Posiciones básicas de las opciones
Valoración de las Opciones. Factores que afectan al Valor de la Prima
Modelos de Valoración de opciones
Gestión del Riesgo de Mercado. Sensibilidades o Griegas
Uso de la opciones
Estrategias
Opciones Exóticas
Los Warrants
Aspectos prácticos de la negociación en derivados
Fiscalidad en Derivados
- Los Swaps
Definición, elementos, características y terminología
Tipología de los Swaps
Valoración de los Swaps
Utilidades
Caps, Floors y Collars
Swaptions
El OIS (Overnight Indexed Swap)
Procedimiento
- Los Derivados de Crédito
Funcionamiento del Mercado de Crédito
El Spread de Crédito
Derivados de Crédito. Principales productos:
Credit Default Swaps (CDS)
Total Return Swap (TRS)
Asset Back Securities (ABS)
Credit Spread Put Option (CSO)
- Los Productos Estructurados
Construcción de un Producto Estructurado
Estructurados de un Tipo de Interés
Estructurados de un Tipo de Cambio
Estructurados de Renta Variable
Estructurados de “Commodities”
- Prácticas MEFF
Caso práctico : Posicionamiento en derivados a corto plazo y mercado de opciones
• Modulo V: El Análisis Bursátil 85 horas
- Análisis Fundamental
Entender la contabilidad
De la Contabilidad a la Valoración Bursátil
Sutilidades de la Valoración
Análisis de un Negocio previo a su Valoración
Métodos de Valoración: el DCF, Valoración por Múltiplos
Valor Liquidativo y Valor de Transacción
- Análisis Técnico
Conceptos Previos
Chartismo
Análisis Cuantitativo: Indicadores y Osciladores
Sistemas Expertos
Caso práctico: Análisis de una compañía cotizada en Bolsa.
• Modulo VI: Inversión Colectiva 90 horas
- Los Fondos de Inversión
La Gestora y El Depositario
Tipología y características de los Fondos de Inversión
La Supervisión
Características de los Fondos
- Gestión de Patrimonios
Conceptos Previos
Planificación Financiera
Condicionantes de la inversión en mercados financieros
Distribución de activos
Políticas de gestión de patrimonios
Análisis de fondos de inversión
Herramientas de gestión de patrimonios
Análisis de una cartera de activos financieros
Reconducción de inversiones financieras truncadas
El nuevo Máster en Bolsa y Mercados Financieros es organizado por la Escuela Europea de Negocios en forma conjunta con MG Valores AV, es una Agencia de Valores que brinda a sus clientes servicios de intermediación y gestión financiera en los mercados de todo el mundo. A continuación les acercamos todos los detalles del Máster.
