Máster en Banca y Finanzas del Centro de Estudios Garrigues

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Escuela de Negocios de la Universidad Pompeu Fabra: Máster en Banca y Finanzas

Para el Curso académico 2011-2012, la nueva Escuela de Negocios de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona School of Management, prepara el Máster en Banca y Finanzas.

Para aquellos alumnos que no cuentan con experiencia, tendrán la oportunidad de realizar una estancia de prácticas de seis meses en instituciones financieras, para poder aprender y vivir la realidad del sector.

El programa permite un conocimiento profundo de las características y el funcionamiento de productos e instituciones que integran los sistemas y los mercados financieros nacionales e internacionales.

Además, el Máster en Banca y Finanzas permite:

- Obtener los conocimientos para posteriormente poder presentarse por libre al examen International Certificate in Financial Advice (ICFA) de asesoramiento financiero expedido por el Securities & Investments Institute de Londres.
- Obtener los conocimientos para posteriormente poder presentarse por libre al examen European Financial Advisor (EFA) de la European Financial Planning Association (EFPA), título de asesoramiento financiero.
El Máster se encuentra destinado a profesionales de:
- Entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito)
- Compañías de seguros
- Empresas de servicios de inversión (agencias y sociedades de valores y bolsa, sociedades gestoras de carteras e instituciones de inversión colectiva).
- Licenciados que no tengan experiencia laboral y que busquen entrar en el mercado laboral.

El Máster en Banca y Finanzas se evaluará a través de:

- Tests trimestrales sobre las materias impartidas.
- Trabajos en grupo.
- Exposiciones en público.
- Ejercicios de validación.
- Participación en clase.
- Tesina.

Programa:

• Módulo I. Gestión de las entidades de crédito

• Introducción.

• Matemáticas financieras.
- Operaciones financieras: definición, componentes y clasificación.
- Leyes financieras: capitalización y actualización.
- Valor actual neto (VAN), tasa interna de rentabilidad (TIR) y tasa anual equivalente (TAE).
- Rentas financieras.
- Operaciones de constitución.
- Préstamos.

• La contabilidad bancaria.
- El marco contable y la normativa vigente en materia de contabilidad de las entidades de crédito.
- Modelos de estados contables de las entidades de crédito.
- Estados consolidados de las entidades de crédito.
- Análisis de estados contables de las entidades de crédito.
- Otros niveles de la información contable.
- Cuadro de mando integral.
- Aplicación de las normas internacionales contables (NIC) en empresas del sector financiero.

• Los productos bancarios clásicos.

• Características de los productos bancarios.
- Tendencias nacionales.
- Tendencias internacionales.

• Captación de recursos.
- Productos de pasivo: concepto, retribución, rentabilidad, TAE, aspectos jurídicos, aspectos fiscales, público objetivo.

• Productos de inversión.
• Grupos de productos.
• Garantías.

• Clasificación y características de los productos de activo.
- Tipos de interés.
- Comisiones.
- TAE.
- Aspectos jurídicos y fiscales.
- Tendencias.

• La prestación de servicios: servicios financieros actuales.
• La comercialización de los productos bancarios.

• Los productos de seguros.
- Productos de seguros: modelos y características.
- Fondos de pensión y planes de pensión: regulación y tratamiento fiscal.
- La comercialización de productos de seguros desde las entidades de crédito.

• Marketing financiero.
- Investigación del mercado de la oficina.
- Técnicas de venta y comunicación.
- El plan de marketing.
- Marketing relacional.

• El riesgo de crédito.
- Factores que inciden en el riesgo de una operación activa.
- Información externa.
- Información interna generada por la entidad de crédito.
- Otros datos (visita a la empresa, entrevista, etc.).
- Credit scoring.
- Análisis de estados contables.
- Uso de ratios para formular previsiones sobre el futuro de la empresa.
- Análisis sectorial. Central de balances del Banco de España.
- Informe global de valoración de los riesgos de la operación activa.
- Adaptación de las instituciones financieras a Basilea II.

• El riesgo de liquidad y el riesgo de mercado.
- Gestión de tesorería.
- Compensación y liquidación.
- Riesgo de tipos de interés: definición y medida.
- Riesgo de mercado: definición y medida.
- Control de riesgos y exigencia de recursos propios.
- Gestión del riesgo de activos y pasivos (ALM).
- Gestión cuantitativa del riesgo: Value-at-Risk (VAR) y Capital-at-Risk (CAR).

• La regulación bancaria.
- El Banco Central Europeo y el sistema de bancos centrales.
- Coeficiente de caja y pasivos computables.
- Coeficientes de solvencia: regulación.
- Definición de los recursos propios de la entidad.
- Coste de los recursos propios.
- Basilea II.
- Blanqueo de capitales.

• Control de gestión bancaria.
- Control de gestión de clientes y de productos.
- Rentabilidad por cliente y por producto.

• Módulo II. Mercados financieros.

• Estadística financiera.
- Descripción estadística: medidas de promedio y variabilidad.
- Estadística económica.
- Índices de precios: IPC.
- Índices de bolsa.
- Análisis de la asociación y correlación entre variables.
- Análisis de la regresión: interpretación de resultados.
- Series temporales: tendencia, estacionalidad y ciclo.

• Elementos teóricos y analíticos de los mercados de capitales.
- Varianza, covarianza. Evidencia empírica.
- Distribución de los rendimientos de los diferentes valores: resultados a largo plazo.

• Modelos teóricos de evaluación de activos financieros.
- Determinantes del precio y de la rentabilidad de los activos financieros.
- Modelo CAPM.
- Otros modelos de valoración de activos.

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Imagen: google.es

Video: youtube.com